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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 150.00 | 3 212.00 | 12 938.00 | 16 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 953.00 | 7 332.00 | 20 621.00 | 27 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 448.00 | 23 773.00 | 144 674.00 | 168 448.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 551.00 | 34 318.00 | 203 233.00 | 237 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 796.00 | | 71 796.00 | 71 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 457.00 | | 15 457.00 | 15 457.00 |
BZ Autres créances | 168 408.00 | | 168 408.00 | 168 408.00 |
CF Disponibilités | 27 722.00 | | 27 722.00 | 27 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 818.00 | | 9 818.00 | 9 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 200.00 | | 293 200.00 | 293 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 751.00 | 34 318.00 | 496 434.00 | 530 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -499 640.00 | | | -499 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -253 593.00 | -499 640.00 | | -253 593.00 |
DL TOTAL (I) | -743 233.00 | -489 640.00 | | -743 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 912.00 | 256 215.00 | | 196 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711 508.00 | 472 141.00 | | 711 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 266.00 | 133 848.00 | | 243 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 607.00 | 74 577.00 | | 75 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 375.00 | 17 547.00 | | 12 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 667.00 | 954 327.00 | | 1 239 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 434.00 | 464 687.00 | | 496 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 108 050.00 | 757 694.00 | | 1 108 050.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 884 367.00 | | | 884 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 170.00 | | 47 381.00 | 232 170.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 000.00 | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 000.00 | 237 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 196 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 170.00 | | 6 231.00 | 206 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 000.00 | | 25 000.00 | 26 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 897.00 | 20 421.00 | | 13 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 212.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 897.00 | 17 208.00 | | 13 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 266.00 | 243 266.00 | | 243 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 895.00 | 18 895.00 | | 18 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 638.00 | 33 638.00 | | 33 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 457.00 | 15 457.00 | | 15 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 147 172.00 | 147 172.00 | | 147 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 912.00 | 65 295.00 | 131 617.00 | 196 912.00 |
VI Groupe et associés | 711 508.00 | 711 508.00 | | 711 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 851.00 | | | 59 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 597.00 | 16 597.00 | | 16 597.00 |
VP Divers | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 682.00 | 193 682.00 | 25 000.00 | 218 682.00 |
VW T.V.A. | 19 264.00 | 19 264.00 | | 19 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 667.00 | 1 108 050.00 | 131 617.00 | 1 239 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |