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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 072.00 | 50 362.00 | 70 710.00 | 121 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 445.00 | 23 077.00 | 25 368.00 | 48 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 307.00 | 74 329.00 | 104 978.00 | 179 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 566.00 | | 24 566.00 | 24 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 646.00 | | 69 646.00 | 69 646.00 |
BZ Autres créances | 9 238.00 | | 9 238.00 | 9 238.00 |
CF Disponibilités | 175 064.00 | | 175 064.00 | 175 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 307.00 | | 279 307.00 | 279 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 614.00 | 74 329.00 | 384 286.00 | 458 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 92 243.00 | | | 92 243.00 |
DH Report à nouveau | | 40 839.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 242.00 | 51 404.00 | | 45 242.00 |
DL TOTAL (I) | 139 685.00 | 94 443.00 | | 139 685.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 609.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 609.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 599.00 | 202 820.00 | | 159 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 232.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 513.00 | 41 225.00 | | 44 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 588.00 | 67 698.00 | | 37 588.00 |
EA Autres dettes | 2 889.00 | 5 443.00 | | 2 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 601.00 | 317 418.00 | | 244 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 286.00 | 421 470.00 | | 384 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 476.00 | 144 913.00 | | 135 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 393.00 | | 3 114.00 | 179 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 8 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 179 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 169 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 003.00 | | 3 114.00 | 168 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 375.00 | 15 308.00 | 1 355.00 | 60 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 485.00 | 15 308.00 | 1 355.00 | 59 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 609.00 | | 9 609.00 | 9 609.00 |
6T Sur comptes clients | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 196.00 | | 10 196.00 | 10 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 587.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 609.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 513.00 | 44 513.00 | | 44 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 646.00 | 11 646.00 | | 11 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
UX Autres créances clients | 69 646.00 | | | 69 646.00 |
VB T. V. A. | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 599.00 | 50 474.00 | 109 125.00 | 159 599.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 471.00 | | | 43 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 794.00 | | | 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 478.00 | 79 678.00 | 8 800.00 | 88 478.00 |
VW T.V.A. | 16 409.00 | 16 409.00 | | 16 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 601.00 | 135 476.00 | 109 125.00 | 244 601.00 |