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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 754.00 | 724.00 | 30.00 | 754.00 |
AH Fonds commercial | 473 998.00 | | 473 998.00 | 473 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 974.00 | 7 481.00 | 1 493.00 | 8 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 843.00 | 137 945.00 | 290 898.00 | 428 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 428.00 | | 16 428.00 | 16 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 579.00 | 146 150.00 | 784 428.00 | 930 579.00 |
BT Marchandises | 1 403 054.00 | 212 869.00 | 1 190 185.00 | 1 403 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 961.00 | | 25 961.00 | 25 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 408.00 | 46 510.00 | 224 898.00 | 271 408.00 |
BZ Autres créances | 88 919.00 | | 88 919.00 | 88 919.00 |
CF Disponibilités | 87 644.00 | | 87 644.00 | 87 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 485.00 | | 8 485.00 | 8 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 885 470.00 | 259 379.00 | 1 626 091.00 | 1 885 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 816 049.00 | 405 529.00 | 2 410 519.00 | 2 816 049.00 |
CU Autres participations | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 540 212.00 | -51 448.00 | | 540 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 392.00 | -78 260.00 | | -11 392.00 |
DL TOTAL (I) | 533 820.00 | -124 708.00 | | 533 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 841.00 | 98 780.00 | | 71 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 413.00 | 685 030.00 | | 119 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 126 657.00 | 675 801.00 | | 1 126 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 016.00 | 45 601.00 | | 166 016.00 |
EA Autres dettes | 392 772.00 | 438 396.00 | | 392 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 876 699.00 | 1 943 608.00 | | 1 876 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 410 519.00 | 1 818 900.00 | | 2 410 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 837 233.00 | | | 1 837 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 423.00 | | 92 495.00 | 768 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 930 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 474 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 753.00 | | | 474 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 775.00 | | 92 495.00 | 280 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 895.00 | | | 12 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 244.00 | 53 200.00 | | 64 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138.00 | 42.00 | | 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 106.00 | 53 158.00 | | 64 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 126 657.00 | 1 126 657.00 | | 1 126 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 016.00 | 166 016.00 | | 166 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512 185.00 | 512 185.00 | | 512 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 428.00 | | 16 428.00 | 16 428.00 |
UX Autres créances clients | 271 408.00 | 271 408.00 | | 271 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 841.00 | 32 375.00 | 39 466.00 | 71 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 867.00 | | | 26 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 919.00 | 88 919.00 | | 88 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 239.00 | 368 811.00 | 16 428.00 | 385 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 876 699.00 | 1 837 233.00 | 39 466.00 | 1 876 699.00 |