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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
AH Fonds commercial | 110 346.00 | | 110 346.00 | 110 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 010.00 | 81 551.00 | 21 459.00 | 103 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 222.00 | 133 662.00 | 37 561.00 | 171 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 057.00 | | 8 057.00 | 8 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 150.00 | 217 727.00 | 177 423.00 | 395 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
BT Marchandises | 9 401.00 | | 9 401.00 | 9 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
BZ Autres créances | 123 752.00 | | 123 752.00 | 123 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 224.00 | | 50 224.00 | 50 224.00 |
CF Disponibilités | 100 282.00 | | 100 282.00 | 100 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 145.00 | | 287 145.00 | 287 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 294.00 | 217 727.00 | 464 568.00 | 682 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 155 286.00 | 151 299.00 | | 155 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 543.00 | 3 987.00 | | -26 543.00 |
DL TOTAL (I) | 147 443.00 | 173 986.00 | | 147 443.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 221 738.00 | 171 766.00 | | 221 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 964.00 | 4 073.00 | | 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 189.00 | 26 594.00 | | 52 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 234.00 | 41 428.00 | | 42 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 124.00 | 243 861.00 | | 317 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 568.00 | 417 847.00 | | 464 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 014.00 | | 5 136.00 | 390 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 860.00 | | | 112 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 096.00 | | 5 136.00 | 269 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 805.00 | 23 922.00 | | 193 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 291.00 | 23 922.00 | | 191 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 189.00 | 52 189.00 | | 52 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 233.00 | 42 233.00 | | 42 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 057.00 | | 8 057.00 | 8 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 738.00 | 156 273.00 | 65 465.00 | 221 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 305.00 | 125 305.00 | | 125 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 363.00 | 125 305.00 | 8 057.00 | 133 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 124.00 | 251 659.00 | 65 465.00 | 317 124.00 |