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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 374.00 | 4 608.00 | 1 765.00 | 6 374.00 |
AH Fonds commercial | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 560.00 | 12 910.00 | 14 649.00 | 27 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 263.00 | 17 519.00 | 98 744.00 | 116 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 931.00 | | 775 931.00 | 775 931.00 |
BZ Autres créances | 50 327.00 | | 50 327.00 | 50 327.00 |
CF Disponibilités | 803 252.00 | | 803 252.00 | 803 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 630 481.00 | | 1 630 481.00 | 1 630 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 744.00 | 17 519.00 | 1 729 225.00 | 1 746 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 282 040.00 | | | 282 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 142 205.00 | | | 142 205.00 |
DH Report à nouveau | 273 500.00 | | | 273 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 703.00 | | | 377 703.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 508.00 | | | 1 077 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 515.00 | | | 250 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 099.00 | | | 335 099.00 |
EA Autres dettes | 66 101.00 | | | 66 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 716.00 | | | 651 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 225.00 | | | 1 729 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 716.00 | | | 651 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 972.00 | | 2 291.00 | 113 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 375.00 | | | 87 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 269.00 | | 2 291.00 | 25 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
UX Autres créances clients | 775 932.00 | 775 932.00 | | 775 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 328.00 | 50 328.00 | | 50 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 557.00 | 827 229.00 | 1 328.00 | 828 557.00 |