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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 400.00 | 10 267.00 | 5 133.00 | 15 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 644.00 | 20 431.00 | 16 213.00 | 36 644.00 |
040 Immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 644.00 | 30 698.00 | 143 946.00 | 174 644.00 |
060 Stock marchandises | 10 279.00 | | 10 279.00 | 10 279.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 561.00 | | 11 561.00 | 11 561.00 |
072 Créances – Autres | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
084 Disponibilités | 16 939.00 | | 16 939.00 | 16 939.00 |
092 Charges constatées d’avance | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 693.00 | | 40 693.00 | 40 693.00 |
110 Total général Actif | 215 337.00 | 30 698.00 | 184 640.00 | 215 337.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 531.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 161.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 692.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 056.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 850.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 048.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 267.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 993.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 947.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 640.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 153.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 295 749.00 | | | 295 749.00 |
230 Autres produits | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 596.00 | | | 302 596.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 532.00 | | | 117 532.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 204.00 | | | 204.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 196.00 | | | 196.00 |
242 Autres charges externes. | 76 629.00 | | | 76 629.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 173.00 | | | 54 173.00 |
252 Charges sociales | 23 331.00 | | | 23 331.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 711.00 | | | 15 711.00 |
262 Autres charges | 609.00 | | | 609.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 968.00 | | | 289 968.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 628.00 | | | 12 628.00 |
294 Charges financières | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 282.00 | | | 282.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 643.00 | | | 174 643.00 |