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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 014.00 | 40 014.00 | | 40 014.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 915.00 | 25 941.00 | 6 974.00 | 32 915.00 |
AH Fonds commercial | 179 000.00 | | 179 000.00 | 179 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 422.00 | 568.00 | 990.00 |
AN Terrains | 1 400.00 | 832.00 | 568.00 | 1 400.00 |
AP Constructions | 156 560.00 | 67 661.00 | 88 899.00 | 156 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 806 901.00 | 379 662.00 | 427 239.00 | 806 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 565.00 | 49 925.00 | 14 640.00 | 64 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 123.00 | | 40 123.00 | 40 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 836.00 | 564 457.00 | 765 379.00 | 1 329 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 777.00 | | 168 777.00 | 168 777.00 |
BN En cours de production de biens | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 745.00 | | 466 745.00 | 466 745.00 |
BZ Autres créances | 11 294.00 | | 11 294.00 | 11 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
CF Disponibilités | 95 649.00 | | 95 649.00 | 95 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 942.00 | | 765 942.00 | 765 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 778.00 | 564 457.00 | 1 531 321.00 | 2 095 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 123.00 | | | 40 123.00 |
CU Autres participations | 7 368.00 | | 7 368.00 | 7 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 233 465.00 | 196 137.00 | | 233 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 054.00 | 37 328.00 | | 50 054.00 |
DJ Subventions d’investissement | 127 192.00 | 142 192.00 | | 127 192.00 |
DL TOTAL (I) | 421 710.00 | 386 656.00 | | 421 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 783.00 | 844 209.00 | | 666 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 998.00 | 91 082.00 | | 69 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 094.00 | 322 414.00 | | 246 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 614.00 | 173 235.00 | | 123 614.00 |
EA Autres dettes | 3 121.00 | 4 894.00 | | 3 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 611.00 | 1 435 835.00 | | 1 109 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 321.00 | 1 822 491.00 | | 1 531 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 063.00 | 1 435 835.00 | | 635 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 162.00 | 71 805.00 | | 1 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 883.00 | | 28 953.00 | 1 300 883.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 014.00 | | | 40 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 329 836.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 029 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 255.00 | | 1 650.00 | 211 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 002 123.00 | | 27 303.00 | 1 002 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 491.00 | | | 47 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 649.00 | 118 808.00 | | 445 649.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 867.00 | 147.00 | | 39 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 746.00 | 6 617.00 | | 19 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 036.00 | 112 044.00 | | 386 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 094.00 | 246 094.00 | | 246 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 479.00 | 27 479.00 | | 27 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 166.00 | 58 166.00 | | 58 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 123.00 | 40 123.00 | | 40 123.00 |
UX Autres créances clients | 466 745.00 | 466 745.00 | | 466 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 665 620.00 | 191 073.00 | 453 117.00 | 665 620.00 |
VI Groupe et associés | 55 148.00 | 55 148.00 | | 55 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 178.00 | | | 186 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 162.00 | 518 162.00 | | 518 162.00 |
VW T.V.A. | 31 903.00 | 31 903.00 | | 31 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 611.00 | 635 063.00 | 453 117.00 | 1 109 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 900.00 | 82 201.00 | | 32 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 639.00 | 23 672.00 | | 34 639.00 |
ST Autres comptes | 154 647.00 | 166 615.00 | | 154 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 241 307.00 | 214 765.00 | | 241 307.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 24 766.00 | | |
YT Sous‐traitance | 135 869.00 | 180 468.00 | | 135 869.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 75 056.00 | 64 478.00 | | 75 056.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 766.00 | 4 052.00 | | 5 766.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 666.00 | 86 253.00 | | 38 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 525 395.00 | 482 152.00 | | 525 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 322 833.00 | 283 729.00 | | 322 833.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 641 519.00 | 649 998.00 | | 641 519.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |