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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 057 902.00 | 18 750.00 | 1 039 152.00 | 1 057 902.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 057 902.00 | 18 750.00 | 1 039 152.00 | 1 057 902.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 504 170.00 | | 504 170.00 | 504 170.00 |
072 Créances – Autres | 237 258.00 | | 237 258.00 | 237 258.00 |
084 Disponibilités | 1 027 884.00 | | 1 027 884.00 | 1 027 884.00 |
092 Charges constatées d’avance | 75 708.00 | | 75 708.00 | 75 708.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 845 022.00 | | 1 845 022.00 | 1 845 022.00 |
110 Total général Actif | 2 902 925.00 | 18 750.00 | 2 884 175.00 | 2 902 925.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 403 910.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 874.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 077 667.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 422 220.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 914 673.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 793.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 667 752.00 | | |
172 Autres dettes | | | 965 708.00 | |
176 Total des dettes | | | 969 501.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 884 175.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 295 161.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 31 250.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 23 898.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 200 745.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 976 289.00 | | | 976 289.00 |
230 Autres produits | 302.00 | | | 302.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 976 592.00 | | | 976 592.00 |
242 Autres charges externes. | 12 755.00 | | | 12 755.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 469.00 | | | 19 469.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 220 221.00 | | | 220 221.00 |
252 Charges sociales | 67 580.00 | | | 67 580.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 320 027.00 | | | 320 027.00 |
270 Résultat d’exploitation | 656 564.00 | | | 656 564.00 |
280 Produits financiers | 233 368.00 | | | 233 368.00 |
290 Produits exceptionnels | 82 595.00 | | | 82 595.00 |
294 Charges financières | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
300 Charges exceptionnelles | 322 161.00 | | | 322 161.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 217 781.00 | | | 217 781.00 |
310 Bénéfice ou perte | 422 220.00 | | | 422 220.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 295 161.00 | | | 295 161.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 793 991.00 | | | 793 991.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 295 161.00 | | | 295 161.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 185 052.00 | | | 185 052.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |