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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 38 753.00 | 6 048.00 | 32 704.00 | 38 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 145.00 | 2 183.00 | 8 962.00 | 11 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 898.00 | 8 231.00 | 44 666.00 | 52 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 506.00 | | 222 506.00 | 222 506.00 |
BZ Autres créances | 238 704.00 | | 238 704.00 | 238 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 089.00 | | 462 089.00 | 462 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 987.00 | 8 231.00 | 506 755.00 | 514 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 865.00 | | | -62 865.00 |
DL TOTAL (I) | 62 134.00 | | | 62 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 645.00 | | | 118 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 511.00 | | | 172 511.00 |
EA Autres dettes | 147 388.00 | | | 147 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 621.00 | | | 444 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 755.00 | | | 506 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 621.00 | | | 444 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 771 775.00 | | 771 775.00 | 771 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 775.00 | | 771 775.00 | 771 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 635.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 923.00 | | | 31 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 573.00 | | | 805 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 438.00 | | | 868 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 865.00 | | | -62 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 700.00 | | 11 198.00 | 41 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 700.00 | | 11 198.00 | 38 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 159.00 | 6 072.00 | | 2 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 159.00 | 6 072.00 | | 2 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 635.00 | 1 635.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 635.00 | 1 635.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 635.00 | 1 635.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 635.00 | 1 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 645.00 | 118 645.00 | | 118 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 218.00 | 67 218.00 | | 67 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 357.00 | 63 357.00 | | 63 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 388.00 | 147 388.00 | | 147 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 222 506.00 | | | 222 506.00 |
VB T. V. A. | 17 463.00 | | | 17 463.00 |
VC Groupe et associés | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 459.00 | | | 214 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 642.00 | | | 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 852.00 | 464 852.00 | | 464 852.00 |
VW T.V.A. | 41 362.00 | 41 362.00 | | 41 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 621.00 | 444 621.00 | | 444 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 899.00 | | | 14 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 709.00 | | | 74 709.00 |
ST Autres comptes | 121 172.00 | | | 121 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 374.00 | | | 29 374.00 |
YW Taxe professionnelle | 905.00 | | | 905.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 804.00 | | | 15 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 594.00 | | | 157 594.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 701.00 | | | 12 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 256.00 | | | 225 256.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |