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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
AH Fonds commercial | 70 360.00 | | 70 360.00 | 70 360.00 |
AP Constructions | 99 856.00 | 16 145.00 | 83 711.00 | 99 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 843.00 | 32 621.00 | 41 222.00 | 73 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 734.00 | 79 253.00 | 224 481.00 | 303 734.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 846.00 | | 40 846.00 | 40 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 243.00 | 162 880.00 | 495 363.00 | 658 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 390.00 | | 18 390.00 | 18 390.00 |
BT Marchandises | 673 417.00 | | 673 417.00 | 673 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 384.00 | | 120 384.00 | 120 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
BZ Autres créances | 27 993.00 | | 27 993.00 | 27 993.00 |
CF Disponibilités | 16 729.00 | | 16 729.00 | 16 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 861 906.00 | | 861 906.00 | 861 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 150.00 | 162 880.00 | 1 357 269.00 | 1 520 150.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 54 716.00 | 27 123.00 | 27 593.00 | 54 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 193 608.00 | 95 424.00 | | 193 608.00 |
DH Report à nouveau | | 105.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 022.00 | 98 079.00 | | 143 022.00 |
DL TOTAL (I) | 392 730.00 | 249 708.00 | | 392 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 052.00 | 320 958.00 | | 641 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 495.00 | 96 466.00 | | 4 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 751.00 | 7 761.00 | | 31 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 122.00 | 155 439.00 | | 121 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 862.00 | 113 858.00 | | 113 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 424.00 | 6 984.00 | | 51 424.00 |
EA Autres dettes | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 539.00 | 702 299.00 | | 964 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 269.00 | 952 007.00 | | 1 357 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 835.00 | 456 125.00 | | 411 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 780.00 | 29 961.00 | | 1 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 209.00 | | 227 034.00 | 431 209.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 738.00 | | 22 978.00 | 31 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 658 243.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 518 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 098.00 | | | 78 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 224.00 | | 204 056.00 | 314 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 060.00 | 52 820.00 | | 110 060.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 462.00 | 5 661.00 | | 21 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 861.00 | 47 159.00 | | 80 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 122.00 | 121 122.00 | | 121 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 862.00 | 113 862.00 | | 113 862.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 424.00 | 51 424.00 | | 51 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 639 273.00 | 118 319.00 | 464 442.00 | 639 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 403 438.00 | | | 403 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 163.00 | | | 55 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 993.00 | 27 993.00 | | 27 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 786.00 | 32 986.00 | 6 800.00 | 39 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 788.00 | 411 835.00 | 464 442.00 | 932 788.00 |