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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 133.00 | 292.00 | 841.00 | 1 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 154.00 | 19 630.00 | 5 524.00 | 25 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 287.00 | 19 922.00 | 6 365.00 | 26 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 516.00 | 4 216.00 | 14 299.00 | 18 516.00 |
BZ Autres créances | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
CF Disponibilités | 8 222.00 | | 8 222.00 | 8 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 215.00 | 4 216.00 | 23 998.00 | 28 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 502.00 | 24 138.00 | 30 363.00 | 54 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 3 631.00 | -4 891.00 | | 3 631.00 |
DL TOTAL (I) | 4 731.00 | -3 891.00 | | 4 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 953.00 | 13 584.00 | | 7 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422.00 | 16 578.00 | | 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 870.00 | 2 300.00 | | 8 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 532.00 | 5 829.00 | | 1 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 186.00 | 8 041.00 | | 9 186.00 |
EA Autres dettes | 174.00 | | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 137.00 | 46 332.00 | | 28 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 868.00 | 42 441.00 | | 32 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 46 332.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 033.00 | | 97 033.00 | 97 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 033.00 | | 97 033.00 | 97 033.00 |
FM Production stockée | | | -8 117.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 216.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 703.00 | 47.00 | | 6 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 703.00 | 47.00 | | 6 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 684.00 | -47.00 | | -3 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 157.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 998.00 | 105 217.00 | | 94 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 503.00 | 99 352.00 | | 97 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 505.00 | 5 865.00 | | -2 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 287.00 | | | 26 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 287.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 287.00 | | | 26 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 372.00 | 7 550.00 | | 12 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 372.00 | 7 550.00 | | 12 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 216.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 216.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 216.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 216.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UX Autres créances clients | 13 456.00 | 13 456.00 | 13 456.00 | 13 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 060.00 | 5 060.00 | 5 060.00 | 5 060.00 |
VB T. V. A. | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 940.00 | 2 921.00 | 5 020.00 | 7 940.00 |
VI Groupe et associés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 993.00 | 19 993.00 | | 19 993.00 |
VW T.V.A. | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 267.00 | 14 247.00 | 5 020.00 | 19 267.00 |