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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 142.00 | 10 810.00 | 332.00 | 11 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 850.00 | 15 039.00 | 68 811.00 | 83 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 270.00 | 25 848.00 | 130 422.00 | 156 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 037.00 | | 76 037.00 | 76 037.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 112 515.00 | 24 663.00 | 87 852.00 | 112 515.00 |
BZ Autres créances | 29 741.00 | | 29 741.00 | 29 741.00 |
CF Disponibilités | 177 537.00 | | 177 537.00 | 177 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 879.00 | 24 663.00 | 372 215.00 | 396 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 149.00 | 50 512.00 | 502 637.00 | 553 149.00 |
CU Autres participations | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 4 502.00 | 2 378.00 | | 4 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 128.00 | 2 124.00 | | 80 128.00 |
DL TOTAL (I) | 90 130.00 | 10 002.00 | | 90 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 401.00 | 71 468.00 | | 90 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 699.00 | 1 762.00 | | 1 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 194 877.00 | 108 452.00 | | 194 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 875.00 | 52 513.00 | | 55 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 828.00 | 31 435.00 | | 52 828.00 |
EA Autres dettes | 6 666.00 | 233.00 | | 6 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 161.00 | 22 176.00 | | 10 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 507.00 | 288 039.00 | | 412 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 637.00 | 298 041.00 | | 502 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 989.00 | | 80 756.00 | 98 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 475.00 | 156 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 475.00 | 94 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 726.00 | | 80 741.00 | 37 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 764.00 | | 15.00 | 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 974.00 | 13 349.00 | 23 475.00 | 35 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 974.00 | 13 349.00 | 23 475.00 | 35 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 794.00 | 24 663.00 | 26 794.00 | 26 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 794.00 | 24 663.00 | 26 794.00 | 26 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 794.00 | 24 663.00 | 26 794.00 | 26 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 663.00 | 26 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 875.00 | 55 875.00 | | 55 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 765.00 | 12 765.00 | | 12 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 925.00 | 22 925.00 | | 22 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 161.00 | 10 161.00 | | 10 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 83 287.00 | 83 287.00 | | 83 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 228.00 | 29 228.00 | | 29 228.00 |
VB T. V. A. | 27 437.00 | 27 437.00 | | 27 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 401.00 | 29 149.00 | 61 251.00 | 90 401.00 |
VI Groupe et associés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 054.00 | 143 304.00 | 750.00 | 144 054.00 |
VW T.V.A. | 16 532.00 | 16 532.00 | | 16 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 631.00 | 156 379.00 | 61 251.00 | 217 631.00 |