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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 262 000.00 | | 262 000.00 | 262 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 655.00 | 40 724.00 | 62 931.00 | 103 655.00 |
040 Immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 370 755.00 | 40 724.00 | 330 031.00 | 370 755.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
060 Stock marchandises | 7 341.00 | | 7 341.00 | 7 341.00 |
072 Créances – Autres | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
084 Disponibilités | 8 054.00 | | 8 054.00 | 8 054.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 246.00 | | 18 246.00 | 18 246.00 |
110 Total général Actif | 389 001.00 | 40 724.00 | 348 277.00 | 389 001.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 156.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 228.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 083.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 143 363.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 778.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 128 169.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 052.00 | |
176 Total des dettes | | | 295 193.00 | |
180 Total général Passif | | | 348 277.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 574.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 229.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 92 536.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 840.00 | | | 840.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 375 181.00 | | | 375 181.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 229.00 | | | 20 229.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 13 146.00 | | | 13 146.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 226.00 | | | 31 226.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |