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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 794.00 | 3 624.00 | 1 169.00 | 4 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 718.00 | 5 533.00 | 8 186.00 | 13 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 855.00 | 3 079.00 | 2 775.00 | 5 855.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 068.00 | | 62 068.00 | 62 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 550.00 | 12 236.00 | 77 313.00 | 89 550.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 20 912.00 | | 20 912.00 | 20 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 484.00 | 650.00 | 78 834.00 | 79 484.00 |
BZ Autres créances | 31 855.00 | | 31 855.00 | 31 855.00 |
CF Disponibilités | 218 703.00 | | 218 703.00 | 218 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 735.00 | 650.00 | 354 085.00 | 354 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 285.00 | 12 886.00 | 431 398.00 | 444 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 8 996.00 | | | 8 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 081.00 | 139 196.00 | | 97 081.00 |
DL TOTAL (I) | 108 277.00 | 141 196.00 | | 108 277.00 |
DP Provisions pour risques | 34 160.00 | | | 34 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 160.00 | | | 34 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 745.00 | | | 15 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 054.00 | 3 670.00 | | 50 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 084.00 | 48 795.00 | | 142 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 166.00 | 102 756.00 | | 80 166.00 |
EA Autres dettes | 913.00 | 9 106.00 | | 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 962.00 | 164 328.00 | | 288 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 398.00 | 305 524.00 | | 431 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 962.00 | 164 328.00 | | 288 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 971.00 | | 68 579.00 | 20 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418.00 | | 4 376.00 | 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 438.00 | | 64 203.00 | 17 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 975.00 | 8 262.00 | | 3 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 624.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 975.00 | 4 637.00 | | 3 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 160.00 | | |
6T Sur comptes clients | 650.00 | | | 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 650.00 | | | 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 650.00 | 34 160.00 | | 650.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 084.00 | 142 084.00 | | 142 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 724.00 | 24 724.00 | | 24 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 990.00 | 19 990.00 | | 19 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
UX Autres créances clients | 79 484.00 | 79 484.00 | | 79 484.00 |
VB T. V. A. | 16 477.00 | 16 477.00 | | 16 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 745.00 | 15 745.00 | | 15 745.00 |
VI Groupe et associés | 50 054.00 | 50 054.00 | | 50 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 745.00 | | | 15 745.00 |
VP Divers | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 235.00 | 118 235.00 | | 118 235.00 |
VW T.V.A. | 25 420.00 | 25 420.00 | | 25 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 962.00 | 288 962.00 | | 288 962.00 |