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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 015.00 | 3 165.00 | 850.00 | 4 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 680.00 | 10 860.00 | 4 820.00 | 15 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 945.00 | 17 025.00 | 18 920.00 | 35 945.00 |
BT Marchandises | 93 514.00 | | 93 514.00 | 93 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BZ Autres créances | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
CF Disponibilités | 322 412.00 | | 322 412.00 | 322 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 796.00 | | 432 796.00 | 432 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 741.00 | 17 025.00 | 451 716.00 | 468 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 140 221.00 | | | 140 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 439.00 | | | 212 439.00 |
DL TOTAL (I) | 363 661.00 | | | 363 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 339.00 | | | 43 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 246.00 | | | 35 246.00 |
EA Autres dettes | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 055.00 | | | 88 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 716.00 | | | 451 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 055.00 | | | 88 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 587.00 | | 3 231.00 | 34 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 874.00 | 35 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 874.00 | 19 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 337.00 | | 3 231.00 | 18 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 931.00 | 2 967.00 | 1 874.00 | 15 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 960.00 | 40.00 | | 2 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 971.00 | 2 927.00 | 1 874.00 | 12 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 339.00 | 43 339.00 | | 43 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
UX Autres créances clients | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VB T. V. A. | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VI Groupe et associés | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 119.00 | 16 869.00 | 13 250.00 | 30 119.00 |
VW T.V.A. | 19 567.00 | 19 567.00 | | 19 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 055.00 | 88 055.00 | | 88 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 571.00 | | | 25 571.00 |
ST Autres comptes | 115 322.00 | | | 115 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 223.00 | | | 57 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 584.00 | | | 178 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 543.00 | | | 66 543.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 116.00 | | | 198 116.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |