| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 396.00 | 21 176.00 | 27 220.00 | 48 396.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 396.00 | 21 176.00 | 54 220.00 | 75 396.00 |
060 Stock marchandises | 48 957.00 | | 48 957.00 | 48 957.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 495.00 | | 18 495.00 | 18 495.00 |
072 Créances – Autres | 28 826.00 | | 28 826.00 | 28 826.00 |
084 Disponibilités | 8 766.00 | | 8 766.00 | 8 766.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 658.00 | | 106 658.00 | 106 658.00 |
110 Total général Actif | 182 054.00 | 21 176.00 | 160 878.00 | 182 054.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 043.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 663.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -31 705.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 492.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 554.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 609.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 457.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 928.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 583.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 878.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 025.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 372 133.00 | 465 730.00 | | 372 133.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 809.00 | 13 956.00 | | 4 809.00 |
230 Autres produits | 10 219.00 | 11 357.00 | | 10 219.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 387 161.00 | 491 042.00 | | 387 161.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 274 555.00 | 337 611.00 | | 274 555.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16 441.00 | -1 134.00 | | 16 441.00 |
242 Autres charges externes. | 58 309.00 | 93 185.00 | | 58 309.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 839.00 | | | 839.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 617.00 | 2 002.00 | | 2 617.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 779.00 | 42 188.00 | | 27 779.00 |
252 Charges sociales | 5 576.00 | 8 030.00 | | 5 576.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
262 Autres charges | 16 995.00 | 19 569.00 | | 16 995.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 407 777.00 | 506 955.00 | | 407 777.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 615.00 | -15 913.00 | | -20 615.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
294 Charges financières | 1 978.00 | 1 784.00 | | 1 978.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 131.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -17 663.00 | -17 828.00 | | -17 663.00 |