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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 138 499.00 | 138 499.00 | | 138 499.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 819 370.00 | 1 154 733.00 | 2 664 638.00 | 3 819 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 957 869.00 | 1 293 231.00 | 2 664 638.00 | 3 957 869.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 597.00 | | 10 597.00 | 10 597.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 796.00 | | 9 796.00 | 9 796.00 |
072 Créances – Autres | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
084 Disponibilités | 407 267.00 | | 407 267.00 | 407 267.00 |
092 Charges constatées d’avance | 31 548.00 | | 31 548.00 | 31 548.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 469 240.00 | | 469 240.00 | 469 240.00 |
110 Total général Actif | 4 427 109.00 | 1 293 231.00 | 3 133 877.00 | 4 427 109.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -464 323.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 169 275.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 426 333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 181 284.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 465 272.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 256 362.00 | |
172 Autres dettes | | | 230 959.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 952 593.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 133 877.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 507.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 201 018.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 507.00 | | | 7 507.00 |