| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
AP Constructions | 145 916.00 | 2 104.00 | 143 812.00 | 145 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 295.00 | 7 143.00 | 35 153.00 | 42 295.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 244 786.00 | | 1 244 786.00 | 1 244 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 359 862.00 | 9 247.00 | 2 350 616.00 | 2 359 862.00 |
BZ Autres créances | 527 931.00 | | 527 931.00 | 527 931.00 |
CF Disponibilités | 124 288.00 | | 124 288.00 | 124 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 654.00 | | 652 654.00 | 652 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 012 516.00 | 9 247.00 | 3 003 269.00 | 3 012 516.00 |
CU Autres participations | 911 265.00 | | 911 265.00 | 911 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 951 000.00 | 951 000.00 | | 951 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 100.00 | 85 100.00 | | 95 100.00 |
DG Autres réserves | 557 850.00 | 272 964.00 | | 557 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 524.00 | 294 886.00 | | 263 524.00 |
DL TOTAL (I) | 1 867 474.00 | 1 603 950.00 | | 1 867 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 170.00 | 347 116.00 | | 364 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744 924.00 | 353 847.00 | | 744 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 689.00 | 7 948.00 | | 26 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 518.00 | | |
EA Autres dettes | 12.00 | 13.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 796.00 | 717 442.00 | | 1 135 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 003 269.00 | 2 321 391.00 | | 3 003 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 614.00 | 391 558.00 | | 779 614.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 744 924.00 | | | 744 924.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 259 185.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650.00 | | | 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650.00 | 6 000.00 | | 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 650.00 | 6 000.00 | | 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 518.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 254.00 | 326 716.00 | | 297 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 730.00 | 31 830.00 | | 33 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 524.00 | 294 886.00 | | 263 524.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 995 724.00 | | 647 579.00 | 1 995 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 156 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 283 440.00 | | 2 359 862.00 | 283 440.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 283 440.00 | | 203 812.00 | 283 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 104.00 | | 390 148.00 | 97 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 898 620.00 | | 257 431.00 | 1 898 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 559.00 | 5 688.00 | | 3 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 559.00 | 5 688.00 | | 3 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 689.00 | 26 689.00 | | 26 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VC Groupe et associés | 508 972.00 | 508 972.00 | | 508 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 902.00 | 7 720.00 | 165 262.00 | 363 902.00 |
VI Groupe et associés | 744 924.00 | 744 924.00 | | 744 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 717.00 | | | 29 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 366.00 | 528 366.00 | | 528 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 796.00 | 779 614.00 | 165 262.00 | 1 135 796.00 |