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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 420.00 | 30 311.00 | -23 891.00 | 6 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 238.00 | 28 916.00 | 36 322.00 | 65 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 718.00 | 59 227.00 | 177 491.00 | 236 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BZ Autres créances | 36 570.00 | | 36 570.00 | 36 570.00 |
CF Disponibilités | 7 347.00 | | 7 347.00 | 7 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 485.00 | | 46 485.00 | 46 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 204.00 | 59 227.00 | 223 976.00 | 283 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 775.00 | | | 13 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 574.00 | | | 31 574.00 |
DL TOTAL (I) | 46 349.00 | | | 46 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 428.00 | | | 95 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 615.00 | | | 44 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 159.00 | | | 15 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 217.00 | | | 22 217.00 |
EA Autres dettes | 208.00 | | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 627.00 | | | 177 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 976.00 | | | 223 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 627.00 | | | 177 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157 617.00 | | 157 617.00 | 157 617.00 |
FG Production vendue services | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 655.00 | | 160 655.00 | 160 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 175.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 866.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 683.00 | | | 23 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 296.00 | | | 222 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 722.00 | | | 190 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 574.00 | | | 31 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 184.00 | | 4 535.00 | 232 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 123.00 | | 4 535.00 | 67 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 053.00 | 8 175.00 | | 51 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 053.00 | 8 175.00 | | 51 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 872.00 | | | 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
ST Autres comptes | 33 380.00 | | | 33 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 531.00 | | | 20 531.00 |
YT Sous‐traitance | 780.00 | | | 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 872.00 | | | 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 248.00 | | | 59 248.00 |