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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 14 547.00 | 10 936.00 | 3 611.00 | 14 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 758.00 | 104 612.00 | 17 146.00 | 121 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 762.00 | 51 555.00 | 49 207.00 | 100 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 066.00 | 167 103.00 | 299 963.00 | 467 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 534.00 | | 67 534.00 | 67 534.00 |
BZ Autres créances | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
CF Disponibilités | 462 659.00 | | 462 659.00 | 462 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 170.00 | | 536 170.00 | 536 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 237.00 | 167 103.00 | 836 134.00 | 1 003 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 000.00 | 261 000.00 | | 261 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
DG Autres réserves | 241 841.00 | 140 820.00 | | 241 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 704.00 | 127 122.00 | | 141 704.00 |
DL TOTAL (I) | 670 645.00 | 555 041.00 | | 670 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 386.00 | 4 113.00 | | 43 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 828.00 | 5 292.00 | | 8 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 965.00 | 36 987.00 | | 36 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 316.00 | 70 769.00 | | 75 316.00 |
EA Autres dettes | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 489.00 | 118 154.00 | | 165 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 134.00 | 673 195.00 | | 836 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 129.00 | | 52 937.00 | 414 129.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 129.00 | | 52 937.00 | 184 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 408.00 | 26 695.00 | | 140 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 408.00 | 26 695.00 | | 140 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 965.00 | 36 965.00 | | 36 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 316.00 | 75 316.00 | | 75 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
UX Autres créances clients | 67 534.00 | 67 534.00 | | 67 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 386.00 | 10 084.00 | 33 302.00 | 43 386.00 |
VI Groupe et associés | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 900.00 | | | 50 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 627.00 | | | 11 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 511.00 | 73 511.00 | | 73 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 489.00 | 132 187.00 | 33 302.00 | 165 489.00 |