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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 402.00 | 122 402.00 | | 122 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 483.00 | 26 210.00 | 8 273.00 | 34 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 168.00 | 148 612.00 | 332 556.00 | 481 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 205.00 | | 12 205.00 | 12 205.00 |
BZ Autres créances | 169 074.00 | | 169 074.00 | 169 074.00 |
CF Disponibilités | 602 989.00 | | 602 989.00 | 602 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 327.00 | | 785 327.00 | 785 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 495.00 | 148 612.00 | 1 117 883.00 | 1 266 495.00 |
CU Autres participations | 309 283.00 | | 309 283.00 | 309 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 292 722.00 | 166 658.00 | | 292 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 696.00 | 126 064.00 | | 60 696.00 |
DL TOTAL (I) | 364 418.00 | 303 722.00 | | 364 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 210.00 | 361 295.00 | | 318 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 484.00 | 285 913.00 | | 281 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 946.00 | 5 542.00 | | 6 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 141.00 | 74 524.00 | | 37 141.00 |
EA Autres dettes | 109 684.00 | 98 410.00 | | 109 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 465.00 | 825 684.00 | | 753 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 883.00 | 1 129 405.00 | | 1 117 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 798.00 | 285 119.00 | | 274 798.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 281 484.00 | | | 281 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 474.00 | | 46 695.00 | 434 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 190.00 | | 1 695.00 | 155 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279 283.00 | | 30 000.00 | 279 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 020.00 | 18 592.00 | | 130 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 020.00 | 18 592.00 | | 130 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 141.00 | 37 141.00 | | 37 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391 168.00 | 391 168.00 | | 391 168.00 |
UX Autres créances clients | 12 205.00 | 12 205.00 | | 12 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 210.00 | 43 412.00 | 128 308.00 | 318 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 084.00 | | | 43 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 074.00 | 169 074.00 | | 169 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 338.00 | 182 338.00 | | 182 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 465.00 | 478 667.00 | 128 308.00 | 753 465.00 |