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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 652.00 | 5 958.00 | 15 695.00 | 21 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 097.00 | 7 749.00 | 24 348.00 | 32 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 249.00 | 13 707.00 | 43 542.00 | 57 249.00 |
BT Marchandises | 6 598.00 | | 6 598.00 | 6 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BZ Autres créances | 43 313.00 | | 43 313.00 | 43 313.00 |
CF Disponibilités | 47 251.00 | | 47 251.00 | 47 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 486.00 | | 98 486.00 | 98 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 735.00 | 13 707.00 | 142 029.00 | 155 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | | 25 456.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 112.00 | | | -2 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 967.00 | -27 568.00 | | 62 967.00 |
DL TOTAL (I) | 65 256.00 | 2 288.00 | | 65 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 328.00 | 44 416.00 | | 37 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 452.00 | 10 849.00 | | 12 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 946.00 | 34 208.00 | | 26 946.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 13.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 773.00 | 89 519.00 | | 76 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 029.00 | 91 807.00 | | 142 029.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33.00 | | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 497 167.00 | | 497 167.00 | 497 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 167.00 | | 497 167.00 | 497 167.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 812.00 | |
GE Autres charges | | | 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 019.00 | 977.00 | | 1 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 197.00 | 977.00 | | 3 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 197.00 | -977.00 | | -3 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 010.00 | -1 600.00 | | 4 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 275.00 | 336 028.00 | | 503 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 308.00 | 363 596.00 | | 440 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 967.00 | -27 568.00 | | 62 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 959.00 | | 6 510.00 | 53 959.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 220.00 | 57 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 220.00 | 53 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 459.00 | | 6 510.00 | 50 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 937.00 | 5 812.00 | 1 043.00 | 8 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 937.00 | 5 812.00 | 1 043.00 | 8 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 452.00 | 12 452.00 | | 12 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 734.00 | 13 734.00 | | 13 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VB T. V. A. | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VC Groupe et associés | 27 140.00 | | 27 140.00 | 27 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 300.00 | 12 612.00 | 24 688.00 | 37 300.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 235.00 | | | 12 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VP Divers | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 291.00 | 17 151.00 | 27 140.00 | 44 291.00 |
VW T.V.A. | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 773.00 | 52 086.00 | 24 688.00 | 76 773.00 |