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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 35 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 13 100.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 738.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 48 601.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 309.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 103 747.00 | |
BT Marchandises | | | 46 718.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 45 222.00 | |
BZ Autres créances | | | 83 118.00 | |
CF Disponibilités | | | 160 273.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 335 332.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 439 079.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 216 014.00 | 101 332.00 | | 216 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 628.00 | 114 682.00 | | 53 628.00 |
DL TOTAL (I) | 274 642.00 | 221 014.00 | | 274 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 880.00 | 11 090.00 | | 1 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 478.00 | 35 873.00 | | 70 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 078.00 | 48 852.00 | | 12 078.00 |
EA Autres dettes | | 525.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 164 437.00 | 176 340.00 | | 164 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 079.00 | 397 354.00 | | 439 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 437.00 | 96 340.00 | | 164 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 308.00 | | 25 983.00 | 100 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 759.00 | 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 879.00 | 116 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 120.00 | 68 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 100.00 | | | 48 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 141.00 | | 25 983.00 | 47 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 427.00 | 7 414.00 | 1 176.00 | 6 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 427.00 | 7 414.00 | 1 176.00 | 6 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 478.00 | 70 478.00 | | 70 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 958.00 | 13 958.00 | | 13 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
UX Autres créances clients | 128 340.00 | 128 340.00 | | 128 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 649.00 | 128 340.00 | 309.00 | 128 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 437.00 | 164 437.00 | | 164 437.00 |