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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 508.00 | 2 742.00 | 3 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 675.00 | 7 050.00 | 19 625.00 | 26 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 220.00 | 7 559.00 | 23 662.00 | 31 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 297 695.00 | | 297 695.00 | 297 695.00 |
BZ Autres créances | 550 283.00 | | 550 283.00 | 550 283.00 |
CF Disponibilités | 44 076.00 | | 44 076.00 | 44 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 711.00 | | 7 711.00 | 7 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 766.00 | | 899 766.00 | 899 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 986.00 | 7 559.00 | 923 427.00 | 930 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -464 191.00 | -68 133.00 | | -464 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 252.00 | -396 058.00 | | 60 252.00 |
DL TOTAL (I) | -303 939.00 | -364 191.00 | | -303 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 849.00 | 1 688.00 | | 2 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 656.00 | 43 458.00 | | 288 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 348.00 | 762 799.00 | | 435 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 120.00 | 274 051.00 | | 381 120.00 |
EA Autres dettes | 107 845.00 | 1 802.00 | | 107 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 549.00 | | | 11 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 366.00 | 1 083 799.00 | | 1 227 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 427.00 | 719 608.00 | | 923 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 5 942.00 | 5 942.00 | |
FG Production vendue services | 1 684 593.00 | 160 998.00 | 1 845 590.00 | 1 684 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 684 593.00 | 166 940.00 | 1 851 532.00 | 1 684 593.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 862 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 137 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 315.00 | |
GE Autres charges | | | 14 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 821 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 062.00 | 32 543.00 | | 26 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 062.00 | 32 543.00 | | 26 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 054.00 | 2 352.00 | | 4 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 054.00 | 2 352.00 | | 4 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 008.00 | 30 190.00 | | 22 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 889 969.00 | 1 351 523.00 | | 1 889 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 829 716.00 | 1 747 581.00 | | 1 829 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 252.00 | -396 058.00 | | 60 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 723.00 | | 13 609.00 | 18 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 111.00 | 1 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 111.00 | 31 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 332.00 | | 10 344.00 | 16 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 391.00 | | 15.00 | 2 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 243.00 | 5 315.00 | | 2 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 508.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 243.00 | 4 807.00 | | 2 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 348.00 | 435 346.00 | | 435 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 208.00 | 24 208.00 | | 24 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 756.00 | 57 756.00 | | 57 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 845.00 | 107 845.00 | | 107 845.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 549.00 | 11 549.00 | | 11 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 295.00 | | 1 265.00 | 1 295.00 |
UX Autres créances clients | 297 695.00 | 297 695.00 | | 297 695.00 |
VB T. V. A. | 127 251.00 | 127 251.00 | | 127 251.00 |
VC Groupe et associés | 96 339.00 | 96 339.00 | | 96 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VI Groupe et associés | 288 656.00 | 288 656.00 | | 288 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 680.00 | 25 680.00 | | 25 680.00 |
VP Divers | 26 062.00 | 26 062.00 | | 26 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 544.00 | 141 544.00 | | 141 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 951.00 | 274 951.00 | | 274 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 985.00 | 855 690.00 | 1 295.00 | 856 985.00 |
VW T.V.A. | 157 612.00 | 157 612.00 | | 157 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 366.00 | 1 227 366.00 | | 1 227 366.00 |