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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 916.00 | 282.00 | 634.00 | 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 726.00 | 30 763.00 | 28 963.00 | 59 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 697.00 | 31 048.00 | 32 651.00 | 63 697.00 |
BT Marchandises | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 600.00 | | 513 600.00 | 513 600.00 |
BZ Autres créances | 222 377.00 | | 222 377.00 | 222 377.00 |
CF Disponibilités | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 577.00 | | 740 577.00 | 740 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 273.00 | 31 046.00 | 773 227.00 | 804 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 722.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 104 759.00 | 32 709.00 | | 104 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 522.00 | 72 328.00 | | 46 522.00 |
DL TOTAL (I) | 353 281.00 | 306 759.00 | | 353 281.00 |
DP Provisions pour risques | 21 283.00 | | | 21 283.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 283.00 | | | 21 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 266.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 174.00 | 260 464.00 | | 24 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 962.00 | 197 208.00 | | 357 962.00 |
EA Autres dettes | 16 528.00 | 16 951.00 | | 16 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 664.00 | 499 889.00 | | 398 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 227.00 | 806 648.00 | | 773 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 664.00 | 488 395.00 | | 398 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 32 112.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 257 812.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 289 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 305 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 115 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 819.00 | |
GE Autres charges | | | 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 231 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 906.00 | | | 22 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 906.00 | | | 22 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 080.00 | 4 455.00 | | 1 080.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 283.00 | | | 21 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 363.00 | 4 455.00 | | 22 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 543.00 | -4 455.00 | | 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 494.00 | 40 654.00 | | 27 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 328 542.00 | 1 440 056.00 | | 2 328 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 282 020.00 | 1 367 728.00 | | 2 282 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 522.00 | 72 328.00 | | 46 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 134.00 | | 10 563.00 | 53 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 239.00 | | 10 403.00 | 50 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 895.00 | | 159.00 | 2 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 227.00 | 11 819.00 | | 19 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 227.00 | 11 819.00 | | 19 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 174.00 | 24 174.00 | | 24 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 962.00 | 357 962.00 | | 357 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 528.00 | 16 528.00 | | 16 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
UX Autres créances clients | 513 600.00 | 513 600.00 | | 513 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 377.00 | 222 377.00 | | 222 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 176.00 | 737 121.00 | 3 054.00 | 740 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 664.00 | 398 664.00 | | 398 664.00 |