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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 523.00 | 100.00 | 1 423.00 | 1 523.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 193 440.00 | | 193 440.00 | 193 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 881 398.00 | 1 300 082.00 | 1 581 315.00 | 2 881 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 676.00 | | 298 676.00 | 298 676.00 |
BZ Autres créances | 34 869.00 | | 34 869.00 | 34 869.00 |
CF Disponibilités | 97 756.00 | | 97 756.00 | 97 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 888.00 | | 431 888.00 | 431 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 313 286.00 | 1 300 082.00 | 2 013 204.00 | 3 313 286.00 |
CU Autres participations | 2 681 032.00 | 1 299 982.00 | 1 381 050.00 | 2 681 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 380.00 | 108 380.00 | | 108 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 137 250.00 | 1 137 250.00 | | 1 137 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 838.00 | 10 838.00 | | 10 838.00 |
DG Autres réserves | 433 232.00 | 433 232.00 | | 433 232.00 |
DH Report à nouveau | -468 914.00 | | | -468 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -520 735.00 | -468 914.00 | | -520 735.00 |
DL TOTAL (I) | 700 050.00 | 1 220 785.00 | | 700 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 373.00 | 571 233.00 | | 474 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 536.00 | 534 896.00 | | 481 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 510.00 | 83 072.00 | | 70 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 316.00 | 164 275.00 | | 182 316.00 |
EA Autres dettes | 101 418.00 | 25 095.00 | | 101 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 153.00 | 1 381 571.00 | | 1 313 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 013 204.00 | 2 602 356.00 | | 2 013 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 053.00 | 907 332.00 | | 441 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 291 246.00 | | 1 291 246.00 | 1 291 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 291 246.00 | | 1 291 246.00 | 1 291 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 305 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 856 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 646.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 283 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 452.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 484 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 812 367.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 208 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -395 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -374 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 724.00 | 10 800.00 | | 40 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 724.00 | 10 800.00 | | 40 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 117.00 | 90.00 | | 42 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 693.00 | 1 500.00 | | 142 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 811.00 | 1 590.00 | | 184 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144 087.00 | 9 210.00 | | -144 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 430.00 | 10 324.00 | | 2 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 158 338.00 | 1 056 834.00 | | 2 158 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 679 073.00 | 1 525 749.00 | | 2 679 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -520 735.00 | -468 914.00 | | -520 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 409 447.00 | | 1 324 843.00 | 1 409 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 499.00 | 2 686 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 332.00 | 2 687 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 833.00 | 1 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 833.00 | | 1 523.00 | 43 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 365 614.00 | | 1 323 320.00 | 1 365 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 042.00 | 2 646.00 | 15 588.00 | 13 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 042.00 | 2 646.00 | 15 588.00 | 13 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 484 915.00 | | 484 915.00 | 484 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 584 897.00 | 1 200 000.00 | 484 915.00 | 584 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 584 897.00 | 1 200 000.00 | 484 915.00 | 584 897.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 200 000.00 | 484 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 510.00 | 70 510.00 | | 70 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 241.00 | 36 241.00 | | 36 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 775.00 | 18 775.00 | | 18 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 418.00 | 101 418.00 | | 101 418.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 193 440.00 | | 193 440.00 | 193 440.00 |
UX Autres créances clients | 298 676.00 | 298 676.00 | | 298 676.00 |
VB T. V. A. | 20 141.00 | 20 141.00 | | 20 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 239.00 | 83 675.00 | 360 564.00 | 474 239.00 |
VI Groupe et associés | 481 536.00 | | 481 536.00 | 481 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 296.00 | | | 62 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 439.00 | 19 439.00 | | 19 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 572.00 | 334 132.00 | 193 440.00 | 527 572.00 |
VW T.V.A. | 107 862.00 | 107 862.00 | | 107 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 153.00 | 438 053.00 | 842 100.00 | 1 310 153.00 |