| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 510.00 | 27 103.00 | 27 407.00 | 54 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 296.00 | 14 937.00 | 16 359.00 | 31 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 806.00 | 42 040.00 | 341 766.00 | 383 806.00 |
BT Marchandises | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
BZ Autres créances | 6 493.00 | | 6 493.00 | 6 493.00 |
CF Disponibilités | 37 762.00 | | 37 762.00 | 37 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 361.00 | | 47 361.00 | 47 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 166.00 | 42 040.00 | 389 126.00 | 431 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 120.00 | 1 748.00 | | 6 120.00 |
DL TOTAL (I) | 10 868.00 | 4 748.00 | | 10 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 869.00 | 241 290.00 | | 206 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 880.00 | 95 880.00 | | 87 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 792.00 | 18 222.00 | | 18 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 036.00 | 10 622.00 | | 29 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 682.00 | 45 682.00 | | 35 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 259.00 | 411 696.00 | | 378 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 126.00 | 416 444.00 | | 389 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 857.00 | 205 159.00 | | 206 857.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 508.00 | 331 144.00 | 358 652.00 | 27 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 508.00 | 331 144.00 | 358 652.00 | 27 508.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 660.00 | |
GE Autres charges | | | 7 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 399.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 279.00 | 63.00 | | 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 970.00 | 199 104.00 | | 362 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 850.00 | 197 356.00 | | 356 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 120.00 | 1 748.00 | | 6 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 006.00 | | 800.00 | 383 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 006.00 | | 800.00 | 85 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 380.00 | 27 660.00 | | 14 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 380.00 | 27 660.00 | | 14 380.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 792.00 | 18 792.00 | | 18 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 552.00 | 12 552.00 | | 12 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 682.00 | 35 682.00 | | 35 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 869.00 | 206 869.00 | | 206 869.00 |
VI Groupe et associés | 87 880.00 | 87 880.00 | | 87 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 902.00 | | | 39 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 848.00 | | | 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 493.00 | 24 493.00 | | 24 493.00 |
VW T.V.A. | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 259.00 | 378 259.00 | | 378 259.00 |