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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 541.00 | 63 267.00 | 41 273.00 | 104 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 833.00 | 5 050.00 | 21 782.00 | 26 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 389.00 | 68 318.00 | 63 071.00 | 131 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 231.00 | | 49 231.00 | 49 231.00 |
BZ Autres créances | 240 029.00 | | 240 029.00 | 240 029.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 54 362.00 | | 54 362.00 | 54 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 697.00 | | 6 697.00 | 6 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 319.00 | | 395 319.00 | 395 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 708.00 | 68 318.00 | 458 390.00 | 526 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 142 962.00 | 142 962.00 | | 142 962.00 |
DH Report à nouveau | -43 834.00 | | | -43 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 819.00 | -43 835.00 | | 49 819.00 |
DK Provisions réglementées | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
DL TOTAL (I) | 172 081.00 | 121 128.00 | | 172 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 789.00 | 266 210.00 | | 138 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 256.00 | 54 973.00 | | 32 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 163.00 | 27 153.00 | | 79 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 074.00 | 30 673.00 | | 36 074.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 600.00 | | |
EA Autres dettes | 24.00 | 48.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 309.00 | 382 658.00 | | 286 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 390.00 | 503 786.00 | | 458 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 347.00 | 340 161.00 | | 216 347.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 256.00 | | | 32 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 056.00 | | 21 333.00 | 110 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 041.00 | | 21 333.00 | 110 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 164.00 | 79 164.00 | | 79 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 904.00 | 15 904.00 | | 15 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UX Autres créances clients | 49 231.00 | 49 231.00 | | 49 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VB T. V. A. | 31 892.00 | 31 892.00 | | 31 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 790.00 | 68 828.00 | 69 962.00 | 138 790.00 |
VI Groupe et associés | 32 257.00 | 32 257.00 | | 32 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 427.00 | | | 127 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 068.00 | 208 068.00 | | 208 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 956.00 | 295 956.00 | | 295 956.00 |
VW T.V.A. | 13 082.00 | 13 082.00 | | 13 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 310.00 | 216 348.00 | 69 962.00 | 286 310.00 |