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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 750.00 | | 53 750.00 | 53 750.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
028 Immobilisations corporelles | 245 172.00 | 133 547.00 | 111 625.00 | 245 172.00 |
040 Immobilisations financières | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 304 204.00 | 136 839.00 | 167 365.00 | 304 204.00 |
060 Stock marchandises | 168 391.00 | | 168 391.00 | 168 391.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 326.00 | | 19 326.00 | 19 326.00 |
072 Créances – Autres | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
084 Disponibilités | 114 428.00 | | 114 428.00 | 114 428.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 315 367.00 | | 315 367.00 | 315 367.00 |
110 Total général Actif | 619 571.00 | 136 839.00 | 482 732.00 | 619 571.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 152 548.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 486.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 533.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 183 024.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 255.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 005.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 920.00 | |
176 Total des dettes | | | 300 199.00 | |
180 Total général Passif | | | 482 732.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 075.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 31 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 835.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 291 129.00 | | | 291 129.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 076.00 | | | 43 076.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |