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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 341.00 | 11 518.00 | 15 823.00 | 27 341.00 |
AH Fonds commercial | 393 689.00 | | 393 689.00 | 393 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 539.00 | 821.00 | 718.00 | 1 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 100.00 | 58 912.00 | 30 188.00 | 89 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 912.00 | 71 251.00 | 445 661.00 | 516 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 547.00 | | 116 547.00 | 116 547.00 |
BZ Autres créances | 24 473.00 | | 24 473.00 | 24 473.00 |
CF Disponibilités | 318 637.00 | | 318 637.00 | 318 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 913.00 | | 28 913.00 | 28 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 452.00 | | 491 452.00 | 491 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 364.00 | 71 251.00 | 937 113.00 | 1 008 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 383 000.00 | | | 383 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 84 124.00 | | | 84 124.00 |
DH Report à nouveau | -180 545.00 | | | -180 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 272.00 | | | -86 272.00 |
DL TOTAL (I) | 244 307.00 | | | 244 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 844.00 | | | 480 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 651.00 | | | 38 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 573.00 | | | 168 573.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 807.00 | | | 692 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 113.00 | | | 937 113.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 101.00 | | 37 686.00 | 538 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 5 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 874.00 | 516 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 674.00 | 90 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 030.00 | | | 421 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 627.00 | | 37 686.00 | 109 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 584.00 | 24 758.00 | 6 091.00 | 52 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 308.00 | 5 210.00 | | 6 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 276.00 | 19 548.00 | 6 091.00 | 46 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 651.00 | 38 651.00 | | 38 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 239.00 | 147 239.00 | | 147 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
UX Autres créances clients | 116 547.00 | 116 547.00 | | 116 547.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VC Groupe et associés | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 844.00 | 48 707.00 | 112 137.00 | 160 844.00 |
VI Groupe et associés | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 535.00 | | | 60 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 896.00 | 11 896.00 | | 11 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 913.00 | 28 913.00 | | 28 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 176.00 | 169 932.00 | 5 244.00 | 175 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 807.00 | 260 670.00 | 432 137.00 | 692 807.00 |