| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 29 986.00 | 28 852.00 | 1 134.00 | 29 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 679.00 | 3 579.00 | 10 100.00 | 13 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 331.00 | | 7 331.00 | 7 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 995.00 | 32 431.00 | 18 565.00 | 50 995.00 |
BZ Autres créances | 170 457.00 | | 170 457.00 | 170 457.00 |
CF Disponibilités | 167 101.00 | | 167 101.00 | 167 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 337 558.00 | | 337 558.00 | 337 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 553.00 | 32 431.00 | 356 123.00 | 388 553.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
DH Report à nouveau | 32 772.00 | 23 782.00 | | 32 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 907.00 | 8 989.00 | | 16 907.00 |
DL TOTAL (I) | 55 720.00 | 38 814.00 | | 55 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 378.00 | 31 457.00 | | 79 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 087.00 | 12 986.00 | | 15 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 625.00 | 86 220.00 | | 202 625.00 |
EA Autres dettes | 3 313.00 | 3 929.00 | | 3 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 402.00 | 134 592.00 | | 300 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 123.00 | 173 406.00 | | 356 123.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 378.00 | | | 79 378.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1.00 | 1 115 087.00 | 1 115 088.00 | 1.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1.00 | 1 115 087.00 | 1 115 088.00 | 1.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -93.00 | |
FQ Autres produits | | | -8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 114 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 836.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 513.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 333.00 | 1 237.00 | | 1 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 613.00 | | | 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 946.00 | 1 237.00 | | 1 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 946.00 | -1 237.00 | | -1 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 125.00 | 6 492.00 | | 9 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 987.00 | 650 545.00 | | 1 114 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 080.00 | 641 556.00 | | 1 098 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 907.00 | 8 989.00 | | 16 907.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 373.00 | 2 659.00 | | 3 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 248.00 | | 5 631.00 | 46 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 883.00 | 50 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 883.00 | 43 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 917.00 | | 5 631.00 | 38 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 865.00 | 8 836.00 | 270.00 | 23 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 865.00 | 8 836.00 | 270.00 | 23 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 087.00 | 15 087.00 | | 15 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 625.00 | 202 625.00 | | 202 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 691.00 | 82 691.00 | | 82 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 331.00 | | 7 331.00 | 7 331.00 |
UX Autres créances clients | 170 457.00 | 170 457.00 | | 170 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 788.00 | 170 457.00 | 7 331.00 | 177 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 402.00 | 300 402.00 | | 300 402.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |