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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
AP Constructions | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 917.00 | 13 297.00 | 2 620.00 | 15 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 533.00 | 14 991.00 | 3 542.00 | 18 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CF Disponibilités | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 820.00 | | 12 820.00 | 12 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 353.00 | 14 991.00 | 16 361.00 | 31 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 665.00 | 13 401.00 | | -3 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -349.00 | -17 066.00 | | -349.00 |
DL TOTAL (I) | -3 014.00 | -2 665.00 | | -3 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044.00 | 50.00 | | 1 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 332.00 | 12 175.00 | | 18 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 376.00 | 12 225.00 | | 19 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 361.00 | 9 560.00 | | 16 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 376.00 | 12 225.00 | | 19 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 950.00 | | 59 950.00 | 59 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 950.00 | | 59 950.00 | 59 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 613.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 039.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 562.00 | 13 548.00 | | 5 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 562.00 | 13 548.00 | | 5 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 562.00 | -13 548.00 | | -5 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 542.00 | 2 247.00 | | 7 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 563.00 | 73 595.00 | | 71 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 912.00 | 90 661.00 | | 71 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -349.00 | -17 066.00 | | -349.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 808.00 | 2 604.00 | | 2 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 952.00 | 2 039.00 | | 12 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 612.00 | | | 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 340.00 | 2 039.00 | | 12 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 332.00 | 18 332.00 | | 18 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 749.00 | 11 827.00 | 922.00 | 12 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 376.00 | 19 376.00 | | 19 376.00 |