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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 54 910.00 | | 54 910.00 | 54 910.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 386.00 | 4 833.00 | 6 553.00 | 11 386.00 |
040 Immobilisations financières | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 956.00 | 4 833.00 | 64 123.00 | 68 956.00 |
060 Stock marchandises | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
072 Créances – Autres | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
084 Disponibilités | 16 330.00 | | 16 330.00 | 16 330.00 |
092 Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 972.00 | | 24 972.00 | 24 972.00 |
110 Total général Actif | 93 928.00 | 4 833.00 | 89 095.00 | 93 928.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 260.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 944.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 204.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 366.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 919.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 021.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 607.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 891.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 095.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 178 331.00 | 159 779.00 | | 178 331.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 126.00 | 304.00 | | 4 126.00 |
230 Autres produits | 166.00 | 9.00 | | 166.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 622.00 | 160 092.00 | | 182 622.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 558.00 | 18 984.00 | | 10 558.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 257.00 | | | -4 257.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 731.00 | 50 486.00 | | 66 731.00 |
242 Autres charges externes. | 34 192.00 | 34 639.00 | | 34 192.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 043.00 | 3 728.00 | | 4 043.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 199.00 | 36 878.00 | | 58 199.00 |
252 Charges sociales | 4 666.00 | 2 893.00 | | 4 666.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 356.00 | 1 929.00 | | 2 356.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 495.00 | 149 543.00 | | 176 495.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 127.00 | 10 549.00 | | 6 127.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 100.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 312.00 | 1 065.00 | | 312.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 388.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 873.00 | 1 047.00 | | 873.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 944.00 | 8 149.00 | | 4 944.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 956.00 | | | 68 956.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 730.00 | | | 13 730.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 983.00 | | | 8 983.00 |