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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 148.00 | 12 511.00 | 66 638.00 | 79 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 326.00 | 30 956.00 | 382 370.00 | 413 326.00 |
AX Avances et acomptes | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 680.00 | 43 467.00 | 761 213.00 | 804 680.00 |
BT Marchandises | 172 113.00 | 26 336.00 | 145 777.00 | 172 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
BZ Autres créances | 116 855.00 | | 116 855.00 | 116 855.00 |
CF Disponibilités | 28 765.00 | | 28 765.00 | 28 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 542.00 | 26 336.00 | 296 206.00 | 322 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 222.00 | 69 803.00 | 1 057 419.00 | 1 127 222.00 |
CU Autres participations | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 113.00 | | | -29 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 202.00 | -29 113.00 | | -51 202.00 |
DL TOTAL (I) | -30 316.00 | 20 887.00 | | -30 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 907.00 | 150 176.00 | | 243 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 353.00 | 172 946.00 | | 216 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 414.00 | 256 341.00 | | 537 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 519.00 | 105 560.00 | | 77 519.00 |
EA Autres dettes | 12 542.00 | 12 980.00 | | 12 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 735.00 | 698 000.00 | | 1 087 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 419.00 | 718 887.00 | | 1 057 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 792.00 | 577 964.00 | | 895 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 742.00 | | | 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 755 726.00 | | 1 755 726.00 | 1 755 726.00 |
FG Production vendue services | 22 906.00 | | 22 906.00 | 22 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 778 632.00 | | 1 778 632.00 | 1 778 632.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 150 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 929 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 414 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 336.00 | |
GE Autres charges | | | 53 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 934 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 158.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 535.00 | 41.00 | | 535.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53 260.00 | 43 641.00 | | 53 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 392.00 | | | 36 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 664.00 | | | 37 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 169.00 | | | -36 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 930 982.00 | 1 064 687.00 | | 1 930 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 982 184.00 | 1 093 800.00 | | 1 982 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 202.00 | -29 113.00 | | -51 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 107.00 | | 638 943.00 | 342 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 371.00 | 804 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 371.00 | 540 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 902.00 | | 638 943.00 | 77 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205.00 | | | 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 684.00 | 44 833.00 | 14 050.00 | 12 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 684.00 | 44 833.00 | 14 050.00 | 12 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 26 336.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 336.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 336.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 336.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 414.00 | 537 414.00 | | 537 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 452.00 | 45 452.00 | | 45 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VB T. V. A. | 47 907.00 | 47 907.00 | | 47 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 165.00 | 51 222.00 | 155 373.00 | 243 165.00 |
VI Groupe et associés | 216 353.00 | 216 353.00 | | 216 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 041.00 | | | 123 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 013.00 | | | 30 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 622.00 | 57 622.00 | | 57 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 600.00 | 117 600.00 | | 117 600.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 735.00 | 895 792.00 | 155 373.00 | 1 087 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 539.00 | 15 850.00 | | 7 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 791.00 | 23 100.00 | | 40 791.00 |
ST Autres comptes | 104 690.00 | 43 333.00 | | 104 690.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 823.00 | 36 039.00 | | 77 823.00 |
YT Sous‐traitance | 36 934.00 | 14 483.00 | | 36 934.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 513.00 | 446.00 | | 1 513.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 675.00 | 1 414.00 | | 2 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 214.00 | 17 264.00 | | 10 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 479.00 | | | 231 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 408.00 | | | 186 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 751.00 | 117 401.00 | | 261 751.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |