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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 550.00 | 6 060.00 | 5 490.00 | 11 550.00 |
AH Fonds commercial | 154 816.00 | | 154 816.00 | 154 816.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
AP Constructions | 92 145.00 | 44 611.00 | 47 535.00 | 92 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541.00 | 113.00 | 428.00 | 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 558.00 | 9 893.00 | 3 665.00 | 13 558.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 071.00 | 60 677.00 | 224 394.00 | 285 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 972.00 | | 24 972.00 | 24 972.00 |
BZ Autres créances | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 1 726 492.00 | | 1 726 492.00 | 1 726 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 824 701.00 | | 1 824 701.00 | 1 824 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 109 772.00 | 60 677.00 | 2 049 095.00 | 2 109 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
CU Autres participations | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 894.00 | 229 894.00 | | 229 894.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 989.00 | 22 989.00 | | 22 989.00 |
DG Autres réserves | 30 550.00 | 24 459.00 | | 30 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 295.00 | 6 091.00 | | 39 295.00 |
DL TOTAL (I) | 322 728.00 | 283 433.00 | | 322 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 872.00 | 16 533.00 | | 19 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 188.00 | 4 162.00 | | 4 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 634.00 | 75 120.00 | | 77 634.00 |
EA Autres dettes | 1 624 672.00 | 1 453 754.00 | | 1 624 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 726 367.00 | 1 549 569.00 | | 1 726 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 049 095.00 | 1 833 002.00 | | 2 049 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 726 367.00 | 1 549 569.00 | | 1 726 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 351.00 | | 390 351.00 | 390 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 351.00 | | 390 351.00 | 390 351.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 104.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165.00 | 542.00 | | 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165.00 | 542.00 | | 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 124.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 124.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148.00 | 418.00 | | 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 105.00 | 876.00 | | 8 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 760.00 | 320 796.00 | | 400 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 465.00 | 314 705.00 | | 361 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 295.00 | 6 091.00 | | 39 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 172.00 | | 4 570.00 | 283 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 670.00 | 4 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 670.00 | 285 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 727.00 | | | 174 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 446.00 | | 1 798.00 | 104 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 999.00 | | 2 772.00 | 3 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 573.00 | 15 104.00 | | 45 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 310.00 | 3 750.00 | | 2 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 262.00 | 11 354.00 | | 43 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 903.00 | 48 903.00 | | 48 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 624 672.00 | 1 624 672.00 | | 1 624 672.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UX Autres créances clients | 24 972.00 | 24 972.00 | | 24 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VB T. V. A. | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VI Groupe et associés | 19 872.00 | 19 872.00 | | 19 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 989.00 | 30 989.00 | | 30 989.00 |
VW T.V.A. | 13 032.00 | 13 032.00 | | 13 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 726 367.00 | 1 726 367.00 | | 1 726 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 979.00 | 7 225.00 | | 7 979.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 449.00 | 6 852.00 | | 7 449.00 |
ST Autres comptes | 84 224.00 | 72 419.00 | | 84 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 290.00 | 4 494.00 | | 12 290.00 |
YT Sous‐traitance | | 105.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 226.00 | 1 230.00 | | 1 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 205.00 | 8 455.00 | | 9 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 214.00 | 61 766.00 | | 74 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 768.00 | 9 625.00 | | 10 768.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 962.00 | 83 870.00 | | 103 962.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |