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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 757.00 | 1 395.00 | 3 362.00 | 4 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 924.00 | 9 030.00 | 39 894.00 | 48 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 826.00 | 14 068.00 | 187 758.00 | 201 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BZ Autres créances | 12 382.00 | | 12 382.00 | 12 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CF Disponibilités | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 732.00 | | 5 732.00 | 5 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 076.00 | | 30 076.00 | 30 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 902.00 | 14 068.00 | 217 834.00 | 231 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DH Report à nouveau | 680.00 | 60 092.00 | | 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 966.00 | 17 148.00 | | 2 966.00 |
DL TOTAL (I) | 61 846.00 | 79 440.00 | | 61 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 740.00 | 87 572.00 | | 108 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 279.00 | 7 413.00 | | 15 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 148.00 | 15 662.00 | | 28 148.00 |
EA Autres dettes | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 988.00 | 110 646.00 | | 155 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 834.00 | 190 086.00 | | 217 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 399.00 | 110 646.00 | | 71 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 383.00 | | 35 459.00 | 187 383.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 4 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 015.00 | 201 826.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 000.00 | 53 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 237.00 | | 35 444.00 | 39 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 503.00 | | 15.00 | 4 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 322.00 | 7 861.00 | 10 115.00 | 16 322.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 679.00 | 7 861.00 | 10 115.00 | 12 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 279.00 | 15 279.00 | | 15 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VB T. V. A. | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 740.00 | 24 150.00 | 49 589.00 | 73 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
VP Divers | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 616.00 | 18 113.00 | 4 503.00 | 22 616.00 |
VW T.V.A. | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 988.00 | 71 399.00 | 84 589.00 | 155 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 127.00 | 200.00 | | 1 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 498.00 | 6 814.00 | | 6 498.00 |
ST Autres comptes | 16 662.00 | 28 410.00 | | 16 662.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 373.00 | 21 461.00 | | 21 373.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 833.00 | 1 351.00 | | 1 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 960.00 | 1 551.00 | | 2 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 877.00 | 50 403.00 | | 35 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 378.00 | 19 102.00 | | 12 378.00 |
ZE Dividendes | 20 560.00 | | | 20 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 533.00 | 56 685.00 | | 44 533.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |