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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 914.00 | 9 933.00 | 1 980.00 | 11 914.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 804.00 | 99 423.00 | 111 381.00 | 210 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 503.00 | 12 902.00 | 21 601.00 | 34 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 033.00 | 122 258.00 | 140 775.00 | 263 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 080.00 | | 218 080.00 | 218 080.00 |
BN En cours de production de biens | 6 623.00 | | 6 623.00 | 6 623.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 090.00 | | 12 090.00 | 12 090.00 |
BT Marchandises | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 377.00 | 900.00 | 305 477.00 | 306 377.00 |
BZ Autres créances | 58 254.00 | | 58 254.00 | 58 254.00 |
CF Disponibilités | 569 903.00 | | 569 903.00 | 569 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 902.00 | | 16 902.00 | 16 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 278.00 | 900.00 | 1 187 378.00 | 1 188 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 311.00 | 123 158.00 | 1 328 153.00 | 1 451 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 100.00 | 220 100.00 | | 220 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 278.00 | 143 278.00 | | 143 278.00 |
DG Autres réserves | 296 406.00 | 366 165.00 | | 296 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 620.00 | -69 759.00 | | -46 620.00 |
DL TOTAL (I) | 613 164.00 | 659 784.00 | | 613 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 633.00 | 193 457.00 | | 257 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 241.00 | 231 696.00 | | 232 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 486.00 | 2 814.00 | | 7 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 976.00 | 36 067.00 | | 114 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 204.00 | 59 981.00 | | 79 204.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 842.00 | 1 288.00 | | 1 842.00 |
EA Autres dettes | 21 479.00 | 18 255.00 | | 21 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 861.00 | 543 557.00 | | 714 861.00 |
ED (V) | 128.00 | 98.00 | | 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 153.00 | 1 203 439.00 | | 1 328 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 079.00 | 383 549.00 | | 488 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | | | 82.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232 234.00 | 232 234.00 | | 232 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 976.00 | 114 976.00 | | 114 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 313.00 | 31 313.00 | | 31 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 668.00 | 34 668.00 | | 34 668.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 479.00 | 21 479.00 | | 21 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
UX Autres créances clients | 305 284.00 | 305 284.00 | | 305 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VB T. V. A. | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 551.00 | 38 255.00 | 179 296.00 | 257 551.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 960.00 | | | 35 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 213.00 | 37 213.00 | | 37 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 529.00 | 20 529.00 | | 20 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 902.00 | 16 902.00 | | 16 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 691.00 | 383 691.00 | | 383 691.00 |
VW T.V.A. | 12 142.00 | 12 142.00 | | 12 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 375.00 | 488 079.00 | 179 296.00 | 707 375.00 |