| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 942.00 | | 1 172 942.00 | 1 172 942.00 |
BZ Autres créances | 10 438.00 | | 10 438.00 | 10 438.00 |
CF Disponibilités | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 445.00 | | 11 445.00 | 11 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 387.00 | | 1 184 387.00 | 1 184 387.00 |
CU Autres participations | 1 157 192.00 | | 1 157 192.00 | 1 157 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 136.00 | 158 136.00 | | 158 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 814.00 | | | 15 814.00 |
DG Autres réserves | 99 306.00 | | | 99 306.00 |
DH Report à nouveau | | -14 016.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 053.00 | 129 136.00 | | 85 053.00 |
DL TOTAL (I) | 358 309.00 | 273 256.00 | | 358 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 378.00 | 675 071.00 | | 620 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 424.00 | 113 857.00 | | 108 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589.00 | 578.00 | | 589.00 |
EA Autres dettes | 96 687.00 | 120 858.00 | | 96 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 078.00 | 910 363.00 | | 826 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 387.00 | 1 183 619.00 | | 1 184 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 559.00 | 291 622.00 | | 277 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 449.00 | 1 155.00 | | 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 350.00 | -4 639.00 | | -4 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 003.00 | 180 003.00 | | 106 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 950.00 | 50 867.00 | | 20 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 053.00 | 129 136.00 | | 85 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 842.00 | | 100.00 | 1 172 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 172 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 172 942.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 172 842.00 | | 100.00 | 1 172 842.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 687.00 | 96 687.00 | | 96 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
VB T. V. A. | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
VC Groupe et associés | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 741.00 | 70 223.00 | 454 561.00 | 618 741.00 |
VI Groupe et associés | 108 424.00 | 108 424.00 | | 108 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 837.00 | | | 53 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 188.00 | 10 438.00 | 15 750.00 | 26 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 078.00 | 277 559.00 | 454 561.00 | 826 078.00 |