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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 567.00 | | 365 567.00 | 365 567.00 |
BZ Autres créances | 45 295.00 | | 45 295.00 | 45 295.00 |
CF Disponibilités | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 397.00 | | 45 397.00 | 45 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 964.00 | | 410 964.00 | 410 964.00 |
CU Autres participations | 365 552.00 | | 365 552.00 | 365 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 725.00 | 3 275.00 | | 4 725.00 |
DG Autres réserves | 55 389.00 | 27 839.00 | | 55 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 753.00 | 29 000.00 | | 39 753.00 |
DK Provisions réglementées | 4 083.00 | 2 959.00 | | 4 083.00 |
DL TOTAL (I) | 198 950.00 | 158 073.00 | | 198 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 380.00 | 210 088.00 | | 167 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 157.00 | 2 170.00 | | 2 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 117.00 | 8 690.00 | | 16 117.00 |
EA Autres dettes | 26 012.00 | 35 754.00 | | 26 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 014.00 | 257 052.00 | | 212 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 964.00 | 415 124.00 | | 410 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 145.00 | 91 232.00 | | 88 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 147.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | 708.00 | | 28.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28.00 | 708.00 | | 28.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 122.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 124.00 | 1 200.00 | | 1 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 124.00 | 1 322.00 | | 1 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 096.00 | -614.00 | | -1 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 788.00 | -2 187.00 | | -1 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 463.00 | 36 142.00 | | 45 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 710.00 | 7 142.00 | | 5 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 753.00 | 29 000.00 | | 39 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 567.00 | | | 365 567.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 567.00 | | | 365 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 959.00 | 1 124.00 | | 2 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 959.00 | 1 124.00 | | 2 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 012.00 | 26 012.00 | | 26 012.00 |
VC Groupe et associés | 45 295.00 | 45 295.00 | | 45 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 819.00 | 41 951.00 | 82 369.00 | 165 819.00 |
VI Groupe et associés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 231.00 | 15 231.00 | | 15 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 295.00 | 45 295.00 | | 45 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 014.00 | 88 145.00 | 82 369.00 | 212 014.00 |