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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
AN Terrains | 735 637.00 | 34 254.00 | 701 383.00 | 735 637.00 |
AP Constructions | 9 945 692.00 | 2 250 592.00 | 7 695 100.00 | 9 945 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 094 856.00 | 366 434.00 | 728 422.00 | 1 094 856.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 409.00 | | 125 409.00 | 125 409.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 054 823.00 | 2 652 510.00 | 9 402 313.00 | 12 054 823.00 |
BZ Autres créances | 147 531.00 | | 147 531.00 | 147 531.00 |
CF Disponibilités | 22 356.00 | | 22 356.00 | 22 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 887.00 | | 169 887.00 | 169 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 224 710.00 | 2 652 510.00 | 9 572 200.00 | 12 224 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 127 409.00 | | | 127 409.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 612 500.00 | 612 500.00 | | 612 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 9 040 000.00 | 9 040 000.00 | | 9 040 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 609 636.00 | -1 573 303.00 | | -1 609 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 080.00 | -36 333.00 | | -82 080.00 |
DL TOTAL (I) | 7 960 785.00 | 8 042 864.00 | | 7 960 785.00 |
DP Provisions pour risques | 266 386.00 | | | 266 386.00 |
DR TOTAL (IV) | 266 386.00 | | | 266 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 291 455.00 | 1 420 568.00 | | 1 291 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 614.00 | 72 232.00 | | 49 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 960.00 | 600.00 | | 3 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 029.00 | 1 493 400.00 | | 1 345 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 572 200.00 | 9 536 264.00 | | 9 572 200.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 291 455.00 | | | 1 291 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 451 761.00 | | 451 761.00 | 451 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 761.00 | | 451 761.00 | 451 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 470.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 960.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 278 986.00 | 442 310.00 | | 278 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278 986.00 | 442 310.00 | | 278 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 17 690.00 | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 160 588.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 266 386.00 | | | 266 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 601.00 | 178 278.00 | | 266 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 385.00 | 264 032.00 | | 12 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 254.00 | 626 320.00 | | 737 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 334.00 | 662 653.00 | | 819 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 080.00 | -36 333.00 | | -82 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 736 406.00 | | 318 416.00 | 11 736 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 277 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 054 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 776 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 568 281.00 | | 207 903.00 | 11 568 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 895.00 | | 110 514.00 | 166 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 319 980.00 | 332 530.00 | | 2 319 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 318 750.00 | 332 530.00 | | 2 318 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 614.00 | 49 614.00 | | 49 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 125 409.00 | 125 409.00 | | 125 409.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 291 455.00 | 1 291 455.00 | | 1 291 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 531.00 | 147 531.00 | | 147 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 940.00 | 274 940.00 | | 274 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 029.00 | 1 345 029.00 | | 1 345 029.00 |