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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 431 876.00 | 107 836.00 | 324 040.00 | 431 876.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 267 179.00 | | 267 179.00 | 267 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 992.00 | 1 991.00 | 1.00 | 1 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 286.00 | 13 045.00 | 7 241.00 | 20 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 477.00 | | 33 477.00 | 33 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 810.00 | 122 873.00 | 631 937.00 | 754 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 266.00 | | 66 266.00 | 66 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 157 225.00 | | 1 157 225.00 | 1 157 225.00 |
BZ Autres créances | 199 538.00 | | 199 538.00 | 199 538.00 |
CF Disponibilités | 919 533.00 | | 919 533.00 | 919 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 934.00 | | 10 934.00 | 10 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 353 497.00 | | 2 353 497.00 | 2 353 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 108 306.00 | 122 873.00 | 2 985 434.00 | 3 108 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 584 372.00 | 407 852.00 | | 584 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 645.00 | 176 520.00 | | 528 645.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 517.00 | 600 872.00 | | 1 129 517.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 676.00 | 923.00 | | 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 725.00 | 600 200.00 | | 800 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 696.00 | 162 796.00 | | 149 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 105.00 | 109 546.00 | | 102 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 002.00 | 304 121.00 | | 590 002.00 |
EA Autres dettes | 1 659.00 | 11 252.00 | | 1 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 211 054.00 | 121 510.00 | | 211 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 855 917.00 | 1 310 349.00 | | 1 855 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 985 434.00 | 1 911 220.00 | | 2 985 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 148 880.00 | 804 529.00 | | 1 148 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 188.00 | | 292 622.00 | 462 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 754 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 699 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 876.00 | | 267 179.00 | 431 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 976.00 | | 4 302.00 | 17 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 335.00 | | 21 141.00 | 12 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 275.00 | 91 598.00 | | 31 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 409.00 | 86 427.00 | | 21 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 866.00 | 5 171.00 | | 9 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 33 477.00 | | | 33 477.00 |
UX Autres créances clients | 1 157 225.00 | | | 1 157 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 439.00 | | | 439.00 |
VB T. V. A. | 10 472.00 | | | 10 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 188 628.00 | | | 188 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 934.00 | | | 10 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 401 175.00 | 1 367 698.00 | 33 477.00 | 1 401 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 212.00 | 5 867.00 | | 12 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 615.00 | 82 927.00 | | 79 615.00 |
ST Autres comptes | 230 682.00 | 139 606.00 | | 230 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 329.00 | 56 814.00 | | 76 329.00 |
YT Sous‐traitance | 232 735.00 | 143 145.00 | | 232 735.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 663.00 | 679.00 | | 3 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 875.00 | 6 546.00 | | 15 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 406 322.00 | | | 406 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 881.00 | | | 77 881.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 619 361.00 | 422 492.00 | | 619 361.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |