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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 160 650.00 | | 160 650.00 | 160 650.00 |
CF Disponibilités | 46 590.00 | | 46 590.00 | 46 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 590.00 | | 46 590.00 | 46 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 240.00 | | 207 240.00 | 207 240.00 |
CU Autres participations | 160 650.00 | | 160 650.00 | 160 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 123 007.00 | 89 941.00 | | 123 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 167.00 | 33 066.00 | | 33 167.00 |
DL TOTAL (I) | 157 274.00 | 124 107.00 | | 157 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 840.00 | 61 254.00 | | 30 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 606.00 | 17 810.00 | | 17 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 248.00 | 816.00 | | 1 248.00 |
EA Autres dettes | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 967.00 | 80 152.00 | | 49 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 240.00 | 204 259.00 | | 207 240.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 606.00 | | | 17 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 700.00 | 35 700.00 | | 35 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 533.00 | 2 634.00 | | 2 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 167.00 | 33 066.00 | | 33 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 650.00 | | | 160 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 650.00 | | | 160 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 840.00 | 30 840.00 | | 30 840.00 |
VI Groupe et associés | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 414.00 | | | 30 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 967.00 | 49 967.00 | | 49 967.00 |