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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 443.00 | 53 268.00 | 13 176.00 | 66 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 743.00 | 53 268.00 | 399 476.00 | 452 743.00 |
BZ Autres créances | 72 754.00 | | 72 754.00 | 72 754.00 |
CF Disponibilités | 202 062.00 | | 202 062.00 | 202 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 439.00 | | 280 439.00 | 280 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 183.00 | 53 268.00 | 679 915.00 | 733 183.00 |
CU Autres participations | 386 300.00 | | 386 300.00 | 386 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 274 352.00 | 176 936.00 | | 274 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 900.00 | 97 416.00 | | 13 900.00 |
DL TOTAL (I) | 618 252.00 | 604 352.00 | | 618 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 500.00 | 92 500.00 | | 32 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 179.00 | 8 832.00 | | 15 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 984.00 | 16 548.00 | | 13 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 663.00 | 117 880.00 | | 61 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 915.00 | 722 232.00 | | 679 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 663.00 | 117 880.00 | | 61 663.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 311.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 381.00 | 9 711.00 | | 6 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 052.00 | 169 752.00 | | 89 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 152.00 | 72 335.00 | | 75 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 900.00 | 97 416.00 | | 13 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 743.00 | | | 452 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 386 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 443.00 | | | 66 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386 300.00 | | | 386 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 957.00 | 14 311.00 | | 38 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 957.00 | 14 311.00 | | 38 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 179.00 | 15 179.00 | | 15 179.00 |
VB T. V. A. | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
VC Groupe et associés | 66 886.00 | | | 66 886.00 |
VI Groupe et associés | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 377.00 | 78 377.00 | | 78 377.00 |
VW T.V.A. | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 663.00 | 61 663.00 | | 61 663.00 |