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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 122 910.00 | | 122 910.00 | 122 910.00 |
CF Disponibilités | 17 059.00 | | 17 059.00 | 17 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 059.00 | | 17 059.00 | 17 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 969.00 | | 139 969.00 | 139 969.00 |
CU Autres participations | 122 910.00 | | 122 910.00 | 122 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 27 947.00 | | | 27 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 490.00 | | | 13 490.00 |
DK Provisions réglementées | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
DL TOTAL (I) | 44 300.00 | | | 44 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 367.00 | | | 90 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793.00 | | | 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 668.00 | | | 95 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 969.00 | | | 139 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 833.00 | | | 19 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 582.00 | | | 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 582.00 | | | 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -582.00 | | | -582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 490.00 | | | 13 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 367.00 | 14 531.00 | 60 234.00 | 90 367.00 |
VI Groupe et associés | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 326.00 | | | 14 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 668.00 | 19 833.00 | 60 234.00 | 95 668.00 |