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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 579.00 | 1 870.00 | 2 450.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AP Constructions | 186 830.00 | 3 611.00 | 183 218.00 | 186 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 776 784.00 | 50 787.00 | 725 997.00 | 776 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 043.00 | 809.00 | 11 233.00 | 12 043.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 950.00 | | 57 950.00 | 57 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 940 886.00 | 55 789.00 | 1 885 097.00 | 1 940 886.00 |
BT Marchandises | 129 242.00 | | 129 242.00 | 129 242.00 |
BZ Autres créances | 297 089.00 | | 297 089.00 | 297 089.00 |
CF Disponibilités | 253 447.00 | | 253 447.00 | 253 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 238.00 | | 21 238.00 | 21 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 017.00 | | 701 017.00 | 701 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 641 904.00 | 55 789.00 | 2 586 115.00 | 2 641 904.00 |
CU Autres participations | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 585.00 | | | 24 585.00 |
DH Report à nouveau | -17 079.00 | | | -17 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 902.00 | | | 13 902.00 |
DL TOTAL (I) | 921 409.00 | | | 921 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736 539.00 | | | 736 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637 099.00 | | | 637 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 725.00 | | | 239 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
EA Autres dettes | 45 677.00 | | | 45 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 664 705.00 | | | 1 664 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 586 115.00 | | | 2 586 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 041 258.00 | | | 1 041 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 165 811.00 | | 8 165 811.00 | 8 165 811.00 |
FG Production vendue services | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 167 165.00 | | 8 167 165.00 | 8 167 165.00 |
FQ Autres produits | | | 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 168 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 666 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 172.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 149 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 172 497.00 | | | 8 172 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 158 594.00 | | | 8 158 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 902.00 | | | 13 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 187.00 | | 807 678.00 | 1 137 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 980.00 | | 1 940 886.00 | 3 980.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 902 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 980.00 | | 1 033 607.00 | 3 980.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 901 160.00 | | 1 290.00 | 901 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 875.00 | | 801 712.00 | 235 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | 4 676.00 | 152.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 616.00 | 46 172.00 | | 9 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65.00 | 514.00 | | 65.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 551.00 | 45 657.00 | | 9 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 726.00 | 239 726.00 | | 239 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 677.00 | 45 677.00 | | 45 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 736 540.00 | 113 092.00 | 459 510.00 | 736 540.00 |
VI Groupe et associés | 636 839.00 | 636 839.00 | | 636 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 583 137.00 | | | 583 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 130.00 | | | 38 130.00 |
VP Divers | 297 089.00 | 297 089.00 | | 297 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 238.00 | 21 238.00 | | 21 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 328.00 | 318 328.00 | | 318 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 664 706.00 | 1 041 258.00 | 459 510.00 | 1 664 706.00 |