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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 383.00 | 26 383.00 | | 26 383.00 |
040 Immobilisations financières | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 926 383.00 | 26 383.00 | 900 000.00 | 926 383.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
072 Créances – Autres | 133 786.00 | | 133 786.00 | 133 786.00 |
084 Disponibilités | 58 075.00 | | 58 075.00 | 58 075.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 002.00 | | 199 002.00 | 199 002.00 |
110 Total général Actif | 1 125 386.00 | 26 383.00 | 1 099 002.00 | 1 125 386.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 314 712.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 157 662.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 483 374.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 494 467.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 177.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 380.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 983.00 | |
176 Total des dettes | | | 615 628.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 099 002.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 639.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 550.00 | | | 135 550.00 |
230 Autres produits | 563.00 | | | 563.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 114.00 | | | 136 114.00 |
242 Autres charges externes. | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 506.00 | | | 506.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 717.00 | | | 717.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 422.00 | | | 121 422.00 |
252 Charges sociales | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 867.00 | | | 132 867.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
280 Produits financiers | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
294 Charges financières | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
310 Bénéfice ou perte | 157 662.00 | | | 157 662.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 926 383.00 | | | 926 383.00 |