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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 278.00 | | 26 278.00 | 26 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 546.00 | | 149 546.00 | 149 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 57 847.00 | | 57 847.00 | 57 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
CF Disponibilités | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 845.00 | | 100 845.00 | 100 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 391.00 | | 250 391.00 | 250 391.00 |
CU Autres participations | 123 240.00 | | 123 240.00 | 123 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 65 417.00 | 78 036.00 | | 65 417.00 |
DH Report à nouveau | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 530.00 | -12 619.00 | | 8 530.00 |
DL TOTAL (I) | 80 547.00 | 72 017.00 | | 80 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 123.00 | 40 745.00 | | 15 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 712.00 | 73 511.00 | | 121 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 497.00 | 1 264.00 | | 1 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 513.00 | 19 355.00 | | 31 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 845.00 | 134 875.00 | | 169 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 391.00 | 206 892.00 | | 250 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 845.00 | 94 130.00 | | 169 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 92 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 92 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 469.00 | |
GE Autres charges | | | 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 487.00 | 60 245.00 | | 92 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 957.00 | 72 864.00 | | 83 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 530.00 | -12 619.00 | | 8 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 513.00 | 31 513.00 | | 31 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 712.00 | 121 712.00 | | 121 712.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 278.00 | | 26 278.00 | 26 278.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 123.00 | 15 123.00 | | 15 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 622.00 | | | 25 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 847.00 | 57 847.00 | | 57 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 126.00 | 93 847.00 | 26 278.00 | 120 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 845.00 | 169 845.00 | | 169 845.00 |