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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 815 585.00 | 3 202 184.00 | 613 401.00 | 3 815 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CF Disponibilités | 21 851.00 | | 21 851.00 | 21 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 920.00 | | 21 920.00 | 21 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 837 505.00 | 3 202 184.00 | 635 321.00 | 3 837 505.00 |
CU Autres participations | 3 815 366.00 | 3 202 184.00 | 613 182.00 | 3 815 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
DG Autres réserves | 23 701.00 | 23 701.00 | | 23 701.00 |
DH Report à nouveau | -3 212 289.00 | -3 207 995.00 | | -3 212 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 392.00 | -4 294.00 | | 14 392.00 |
DL TOTAL (I) | 427 053.00 | 412 660.00 | | 427 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 223.00 | 188 995.00 | | 208 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45.00 | 93.00 | | 45.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 517.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 208 269.00 | 189 606.00 | | 208 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 321.00 | 602 266.00 | | 635 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240.00 | |
GE Autres charges | | | 2 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 104.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 182.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 185.00 | | | 18 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 793.00 | 4 294.00 | | 3 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 392.00 | -4 294.00 | | 14 392.00 |