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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 662.00 | 2 847.00 | 8 815.00 | 11 662.00 |
040 Immobilisations financières | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 893.00 | 2 847.00 | 109 046.00 | 111 893.00 |
060 Stock marchandises | 30 872.00 | | 30 872.00 | 30 872.00 |
072 Créances – Autres | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
084 Disponibilités | 31 120.00 | | 31 120.00 | 31 120.00 |
092 Charges constatées d’avance | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 813.00 | | 65 813.00 | 65 813.00 |
110 Total général Actif | 177 705.00 | 2 847.00 | 174 858.00 | 177 705.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 885.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 336.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 548.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 342.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 133 757.00 | | |
172 Autres dettes | | | 165 064.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 407.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 858.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 261 917.00 | 346 360.00 | | 261 917.00 |
230 Autres produits | 68.00 | | | 68.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 985.00 | 346 361.00 | | 261 985.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 709.00 | 195 783.00 | | 107 709.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 609.00 | -36 481.00 | | 5 609.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 208.00 | | |
242 Autres charges externes. | 84 067.00 | 126 473.00 | | 84 067.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 448.00 | 13 141.00 | | 4 448.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 118.00 | 63 034.00 | | 42 118.00 |
252 Charges sociales | 4 528.00 | 6 428.00 | | 4 528.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 166.00 | 1 681.00 | | 1 166.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 648.00 | 370 270.00 | | 249 648.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 336.00 | -23 910.00 | | 12 336.00 |
280 Produits financiers | | 25.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 12 336.00 | -23 885.00 | | 12 336.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 893.00 | | | 111 893.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 383.00 | | | 52 383.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 999.00 | | | 34 999.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |