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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 8 126.00 | 543.00 | 7 582.00 | 8 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 274.00 | 17 068.00 | 29 205.00 | 46 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 125.00 | 46 855.00 | 206 269.00 | 253 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 526.00 | 64 468.00 | 368 057.00 | 432 526.00 |
BT Marchandises | 61 958.00 | | 61 958.00 | 61 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 560.00 | | 9 560.00 | 9 560.00 |
BZ Autres créances | 18 083.00 | | 18 083.00 | 18 083.00 |
CF Disponibilités | 177 688.00 | | 177 688.00 | 177 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 450.00 | | 270 450.00 | 270 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 976.00 | 64 468.00 | 638 508.00 | 702 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 638.00 | | | 118 638.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 656.00 | | | 7 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 614.00 | | | 12 614.00 |
DG Autres réserves | 82 622.00 | | | 82 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 048.00 | | | 44 048.00 |
DL TOTAL (I) | 265 579.00 | | | 265 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 468.00 | | | 151 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 278.00 | | | 44 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 977.00 | | | 110 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 191.00 | | | 57 191.00 |
EA Autres dettes | 9 013.00 | | | 9 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 929.00 | | | 372 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 508.00 | | | 638 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 473.00 | | | 221 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 526.00 | | | 432 526.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 526.00 | | | 307 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 926.00 | 44 542.00 | | 19 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 926.00 | 44 542.00 | | 19 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 977.00 | 110 977.00 | | 110 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 192.00 | 57 192.00 | | 57 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 292.00 | 53 292.00 | | 53 292.00 |
UX Autres créances clients | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 469.00 | 12.00 | | 151 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 994.00 | | | 34 994.00 |
VP Divers | 18 083.00 | 18 083.00 | | 18 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 804.00 | 30 804.00 | | 30 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 929.00 | 221 473.00 | | 372 929.00 |